GP Investments
Informações atualizadas em 02/12/2022Avaliação dos usuários
Empresa:
Ainda não foram feitas avaliaçõesGestão:
Ainda não foram feitas avaliaçõesTicker | GPIV33 |
---|---|
Fundador | Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira e Marcel Telles |
Presidente da empresa | Antonio Bonchristiano |
Alavancada? | Sim |
Registra lucro? | Sim |
Histórico de distribuição de dividendos | A empresa não possui um histórico consistente de pagamento de investimentos. |
Participação do Estado | 0% |
Ano de fundação | 1993 |
Ano do IPO | 2006 |
Setor de atuação | Financeiro |
Recuperação judicial? | Não |
Tamanho da empresa | Small Cap |
Links úteis | |
Principais produtos | A GP Investments é uma empresa de participação, primordialmente um fundo de investimentos. O principal produto da empresa é a gestão de recursos, principalmente em fundos de private equity. |
O que a empresa faz?
A GP Investments é uma empresa de gestão de fundos private equity. Basicamente, o que ela faz é comprar parte de outras empresas e depois revende as ações para obter lucros.
Ou seja, a empresa tem como foco a criação de valor, já que ela investe em companhias com o objetivo de gerar um crescimento sustentável. Atualmente, a GP Investments conta com 4 escritórios.
A matriz está em São Paulo e existem outras unidades em Nova York, Londres e Bermudas. Além disso, a companhia tem presença no território suíço por meio da participação na Spice Private Equity. O modelo de negócios da empresa é:
De maneira geral, um private equity consiste no investimento feito de maneira privada em empresas de capital fechado com potencial de crescimento. Nesse sentido, como a GP Investments é uma empresa de fundos de private equity, ela conta com estratégias bem definidas.
Por exemplo, a GP Investments busca empresas consolidadas no mercado, mas que ainda precisam de ajuda no processo de gestão de crescimento. Ao encontrar esse tipo de empresa, a GP Investments adquire o controle total ou parcial da empresa.
Depois disso, ela se empenha em levar essa nova subsidiária a níveis mais altos, gerando a valorização da marca. Sendo que a GP Investments tem uma atuação bem diversificada entre os setores da economia. Dentre os segmentos que a empresa atua estão:
- Bens de consumo;
- Varejo;
- Entretenimento e restaurantes;
- Educação;
- Telecom;
- Gestão de recursos móveis;
- Indústria;
- Tecnologia;
- Serviços ao consumidor;
- Utilidade pública;
- Logística;
- Serviços corporativos;
- Óleo e gás;
- Saúde e beleza;
- Setor imobiliário e administração de shoppings;
- Hotéis;
- Agroindústria.
Enfim, desde que foi fundada, a GP Investments já investiu mais de US$ 5 bilhões em 58 empresas em 17 setores diferentes.
Breve história da empresa
A GP Investments foi fundada em 1993 por Jorge Paulo Lemann, Carlos Sicupira e Marcel Telles. A GP levantou o seu primeiro fundo de investimento em 1994, com US$ 500 milhões de capital comprometido.
Depois disso, veio o GP Capital Partners II, em 1997, com US$ 800 milhões. Já em 2001, a empresa completou a captação do seu primeiro fundo local de private equity, com montante de R$ 130 milhões, com foco em investimentos em tecnologia.
Posteriormente, em 2003, Antonio Bonchristiano e Fersen Lambranho assumiram o controle da empresa, como parte do plano de sucessão natural. Nos anos seguintes a empresa continuou a crescer e em 2005, foi levantado o terceiro fundo de private equity, o GP Capital Partners III, com US$ 250 milhões de capital comprometido.
Em 2006, a GP Investments realizou a sua abertura de capital na Bolsa de Valores de São Paulo e teve uma arrecadação de US$ 308 milhões. Sendo que o valor arrecadado foi usado em novos investimentos.
Em 2007, a GP Investments levantou o seu maior fundo de private equity, com US$ 1,3 bilhões de capital comprometido. Ainda em 2007, a empresa fez a emissão de US$ 190 milhões em títulos perpétuos.
No ano seguinte, a GP Investments levantou o seu quinto fundo de private equity, com um compromisso total de US$ 1,1 bilhão. Além disso, a empresa fez um follow-on onde captou US$ 232 milhões.
No ano de 2012, a GP levantou o seu primeiro fundo imobiliário dedicado, com compromisso de US$ 122 milhões. No ano seguinte, a empresa realizou investimentos na Wiz Soluções (que abriu o capital em 2015) e na Spice Private Equity.
Em 2016 foi levantado o sexto fundo de private equity da GP Investments, com compromisso total de US$ 833 milhões. Além disso, a GP Investments aumentou a sua participação de capital privado – Spice.
Em 2017 a empresa investiu em restaurantes Leon com Spice Private Equity. Por fim, em 2018 houve a conclusão da transação entre Rimini Street, Inc e Investiments Acquisition Corp.
Diretoria
Antonio Bonchristiano (Diretor Presidente)
João Junqueira (Diretor Financeiro e de Relações com Investidores)
Danilo Gamboa (Diretor Administrativo)
Rodrigo Boscolo (Diretor Executivo e Financeiro)
Mara Elisa Pedretti (Diretor Jurídico)
Rubens Freitas (Managing Director)
Conselho administrativo
Fersen Lambranho (Presidente)
Principais concorrentes
Ideiasnet (IDNT3)
PPLA Participations (PPLA11)
Perspectiva para o futuro
A GP Investments foi fundada por um trio bem conhecido no mercado: Jorge Paulo Lemann, Carlos Sicupira e Marcel Telles. Isso significa que existem boas expectativas para o futuro da empresa.
Afinal de contas, esse trio já realizou grandes feitos no mercado. A GP Investments conta com um portfólio diversificado no Brasil e no exterior. Sendo que a empresa conta com um histórico de mais de US$ 5 bilhões captados e investimento em mais de 50 empresas.
Além disso, a companhia está realizando investimentos em empresas de tecnologia, através da sua subsidiária G2D, uma gestora que conta com startups brasileiras como Mercado Bitcoin e Quero Educação em seu portfólio.
No entanto, isso não significa que a empresa não irá enfrentar desafios no futuro. Isso porque, com a pandemia da Covid-19, muitas empresas entraram em colapso ou quebraram e as subsidiárias da GP Investments não ficaram imunes a isso.
Por exemplo, a Spice Equity Private investiu US$ 100 milhões na FoodFirst, uma rede norte-americana de restaurantes. Com a crise causada pela Covid-19, boa parte dos restaurantes da rede foram fechados.
Composição acionária
GPIV33 | Acionista | Percentual |
---|---|---|
1 | Partners Holdings. Inc | 32,94% |
2 | Ruane. Cuniff & Goldfarb Inc. | 9,38% |
3 | Fidelity Investments | 7,88% |
4 | British Empire Trust | 11,42% |
5 | Amiral Gestion | 5,87% |
6 | Lazard Asset Management | 3,94% |
7 | Kinney Asset Management | 4,05% |
8 | Free Float | 23,66% |
9 | Ações em Tesouraria | 0,86% |