GP Investments

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Ticker GPIV33
Fundador Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira e Marcel Telles
Presidente da empresa Antonio Bonchristiano
Alavancada? Sim
Registra lucro? Sim
Histórico de distribuição de dividendos

A empresa não possui um histórico consistente de pagamento de investimentos.

Participação do Estado 0%
Ano de fundação 1993
Ano do IPO 2006
Setor de atuação Financeiro
Recuperação judicial? Não
Tamanho da empresa Small Cap
Links úteis
  1. RI da empresa
  2. Fundamentos GP Investments
Principais produtos

A GP Investments é uma empresa de participação, primordialmente um fundo de investimentos. O principal produto da empresa é a gestão de recursos, principalmente em fundos de private equity.

O que a empresa faz?

A GP Investments é uma empresa de gestão de fundos private equity. Basicamente, o que ela faz é comprar parte de outras empresas e depois revende as ações para obter lucros.

Ou seja, a empresa tem como foco a criação de valor, já que ela investe em companhias com o objetivo de gerar um crescimento sustentável. Atualmente, a GP Investments conta com 4 escritórios.

A matriz está em São Paulo e existem outras unidades em Nova York, Londres e Bermudas. Além disso, a companhia tem presença no território suíço por meio da participação na Spice Private Equity. O modelo de negócios da empresa é:

GP Investments - GPIV33

De maneira geral, um private equity consiste no investimento feito de maneira privada em empresas de capital fechado com potencial de crescimento. Nesse sentido, como a GP Investments é uma empresa de fundos de private equity, ela conta com estratégias bem definidas.

Por exemplo, a GP Investments busca empresas consolidadas no mercado, mas que ainda precisam de ajuda no processo de gestão de crescimento. Ao encontrar esse tipo de empresa, a GP Investments adquire o controle total ou parcial da empresa.

Depois disso, ela se empenha em levar essa nova subsidiária a níveis mais altos, gerando a valorização da marca. Sendo que a GP Investments tem uma atuação bem diversificada entre os setores da economia. Dentre os segmentos que a empresa atua estão:

  • Bens de consumo;
  • Varejo;
  • Entretenimento e restaurantes;
  • Educação;
  • Telecom;
  • Gestão de recursos móveis;
  • Indústria;
  • Tecnologia;
  • Serviços ao consumidor;
  • Utilidade pública;
  • Logística;
  • Serviços corporativos;
  • Óleo e gás;
  • Saúde e beleza;
  • Setor imobiliário e administração de shoppings;
  • Hotéis;
  • Agroindústria.

Enfim, desde que foi fundada, a GP Investments já investiu mais de US$ 5 bilhões em 58 empresas em 17 setores diferentes.


Breve história da empresa

A GP Investments foi fundada em 1993 por Jorge Paulo Lemann, Carlos Sicupira e Marcel Telles. A GP levantou o seu primeiro fundo de investimento em 1994, com US$ 500 milhões de capital comprometido.

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Depois disso, veio o GP Capital Partners II, em 1997, com US$ 800 milhões. Já em 2001, a empresa completou a captação do seu primeiro fundo local de private equity, com montante de R$ 130 milhões, com foco em investimentos em tecnologia.

Posteriormente, em 2003, Antonio Bonchristiano e Fersen Lambranho assumiram o controle da empresa, como parte do plano de sucessão natural. Nos anos seguintes a empresa continuou a crescer e em 2005, foi levantado o terceiro fundo de private equity, o GP Capital Partners III, com US$ 250 milhões de capital comprometido.

Em 2006, a GP Investments realizou a sua abertura de capital na Bolsa de Valores de São Paulo e teve uma arrecadação de US$ 308 milhões. Sendo que o valor arrecadado foi usado em novos investimentos.

Em 2007, a GP Investments levantou o seu maior fundo de private equity, com US$ 1,3 bilhões de capital comprometido. Ainda em 2007, a empresa fez a emissão de US$ 190 milhões em títulos perpétuos.

No ano seguinte, a GP Investments levantou o seu quinto fundo de private equity, com um compromisso total de US$ 1,1 bilhão. Além disso, a empresa fez um follow-on onde captou US$ 232 milhões.

No ano de 2012, a GP levantou o seu primeiro fundo imobiliário dedicado, com compromisso de US$ 122 milhões. No ano seguinte, a empresa realizou investimentos na Wiz Soluções (que abriu o capital em 2015) e na Spice Private Equity.

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Em 2016 foi levantado o sexto fundo de private equity da GP Investments, com compromisso total de US$ 833 milhões. Além disso, a GP Investments aumentou a sua participação de capital privado – Spice.

Em 2017 a empresa investiu em restaurantes Leon com Spice Private Equity. Por fim, em 2018 houve a conclusão da transação entre Rimini Street, Inc e Investiments Acquisition Corp.


Diretoria

Antonio Bonchristiano (Diretor Presidente)

João Junqueira (Diretor Financeiro e de Relações com Investidores)

Danilo Gamboa (Diretor Administrativo)

Rodrigo Boscolo (Diretor Executivo e Financeiro)

Mara Elisa Pedretti (Diretor Jurídico)

Rubens Freitas (Managing Director)


Conselho administrativo

Fersen Lambranho (Presidente)

Alfred Vinton

Danilo Gamboa

Antonio Bonchristiano

Christopher Wright


Principais concorrentes

Ideiasnet (IDNT3)

PPLA Participations (PPLA11)


Perspectiva para o futuro

A GP Investments foi fundada por um trio bem conhecido no mercado: Jorge Paulo Lemann, Carlos Sicupira e Marcel Telles. Isso significa que existem boas expectativas para o futuro da empresa.

Afinal de contas, esse trio já realizou grandes feitos no mercado. A GP Investments conta com um portfólio diversificado no Brasil e no exterior. Sendo que a empresa conta com um histórico de mais de US$ 5 bilhões captados e investimento em mais de 50 empresas.

Além disso, a companhia está realizando investimentos em empresas de tecnologia, através da sua subsidiária G2D, uma gestora que conta com startups brasileiras como Mercado Bitcoin e Quero Educação em seu portfólio.

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No entanto, isso não significa que a empresa não irá enfrentar desafios no futuro. Isso porque, com a pandemia da Covid-19, muitas empresas entraram em colapso ou quebraram e as subsidiárias da GP Investments não ficaram imunes a isso.

Por exemplo, a Spice Equity Private investiu US$ 100 milhões na FoodFirst, uma rede norte-americana de restaurantes. Com a crise causada pela Covid-19, boa parte dos restaurantes da rede foram fechados.


Composição acionária

GPIV33 Acionista Percentual
1 Partners Holdings. Inc 32,94%
2 Ruane. Cuniff & Goldfarb Inc. 9,38%
3 Fidelity Investments 7,88%
4 British Empire Trust 11,42%
5 Amiral Gestion 5,87%
6 Lazard Asset Management 3,94%
7 Kinney Asset Management 4,05%
8 Free Float 23,66%
9 Ações em Tesouraria 0,86%

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