PetroRio

Informações atualizadas em 02/12/2022

Avaliação dos usuários

Empresa:
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Gestão:
  4,3 de 5
Ticker PRIO3
Fundador Marcio Rocha Mello
Presidente da empresa Nelson De Queiroz Sequeiros Tanure
Alavancada? Sim
Registra lucro? Sim
Histórico de distribuição de dividendos

A PetroRio distribuiu dividendos constantes aos seus acionistas de 1999 até 2007.

Prêmios Best Exploration and Production Company, Latin America 2017 (World Finance) / Best Exploration and Production Company, Latin America 2016 (World Finance)
Participação do Estado 0%
Ano de fundação 2008
Ano do IPO 2010
Setor de atuação Petróleo, Gás e Biocombustíveis
Recuperação judicial? Não
Tamanho da empresa Small Cap
Links úteis
  1. RI da empresa
  2. Fundamentos PetroRio
Principais produtos

A empresa é responsável pela produção, exploração, comercialização e transporte de petróleo e gás natural.

O que a empresa faz?

A PetroRio é atualmente a maior produtora independente de petróleo do Brasil e uma das dez maiores produtoras do país. Sua atividade principal é a produção e exploração de petróleo e gás natural. 

A empresa também é especializada em investimentos e na recuperação de ativos em produção. Desse modo, ela atua na gestão de reservatório e em melhorias de campos de exploração maduros, ou seja, poços que já foram explorados mas que podem ter sua exploração prolongada. 

PetroRio - PRIO3

A operação da PetroRio está centrada principalmente em três campos de exploração de petróleo, que são os Campos de Polvo, Frade e Manati. Sendo que os dois primeiros campos estão na Bacia de Campos no Estado do Rio de Janeiro. Já o campo Manati está na Camamu Almada, na Bahia. Porém, no momento, o portfólio da empresa conta com 4 fontes de exploração:

  • Frade (100% da PetroRio):
  • Polvo (100% da PetroRio);
  • Tubarão martelo (participação de 80% da PetroRio);
  • Manati (participação de 10% da PetroRio).

Além disso, a companhia adquiriu participação de 35,7% no campo de Wahoo e 60% no campo de Itaipu, tornando-se a operadora de ambos.

Responsabilidade ambiental e social

Em relação ao meio ambiente, a PetroRio tem como princípio que a eficiência operacional e confiabilidade nos ativos são os atributos principais para a redução da emissão de CO2, queima de gás e energia consumida nas operações.

Sendo assim, entre 2018 e 2020 a empresa conseguiu uma redução de 5,4% das emissões de CO2 por barril produzido. Já entre 2019 e 2020, a PetroRio conseguiu uma redução de 1% no consumo e energia por barril.

Além da preocupação com o meio ambiente, a empresa também apresenta números interessantes em relação aos seus trabalhadores. Por exemplo, em dezembro de 2020, o Campo de Frade atingiu a marca de 3.300 dias sem acidentes. 

PetroRio - PRIO3

Além de medidas visando a redução de acidentes, a PetroRio também realizou iniciativas voltadas para o bem estar dos colaboradores como, por exemplo, o Instituto Reação e o Teatro PetroRio Online

Uma curiosidade é que cerca de 80% dos funcionários da PetroRio são acionistas da empresa e a compra de ações por parte dos funcionários é incentivada pela companhia.

Tantos funcionários como acionistas da companhia, certamente faz com que os funcionários se preocupem mais com a empresa e se dediquem mais ao seu trabalho, já que existe uma certa mentalidade de que eles também são donos do negócio.


Breve história da empresa

A PetroRio foi fundada em outubro de 2008, no Rio de Janeiro. Inicialmente ela se chamava BN 16 Participações LTDA. Posteriormente, ela foi transformada em sociedade anônima de capital fechado e seu nome foi trocado para HRT Participações em Petróleo S.A.

Por fim, em 2015 a atual gestão assumiu e fez a reestruturação do negócio, deu novo direcionamento estratégico e mudou o nome da empresa para PetroRio S.A. 

PetroRio - PRIO3

A estratégia principal de crescimento da PetroRio ao longo da sua trajetória, foi a realização de várias aquisições. Por exemplo, em 2017 a empresa comprou 100% da Brasoil no Brasil, e passou a assumir uma participação de 10% no campo de gás natural de Manati.

Além disso, em 2018 a PetroRio comprou a Frade Japão Petróleo LTDA que possuía 18,26% de participação na concessão do Campo de Frade. Como resultado dessa aquisição, a empresa teve um aumento de cerca de 25% em sua produção.

Nesse mesmo ano, a empresa realizou a segunda fase do plano de revitalização do Campo de Polvo que exigiu um investimento de US$ 50 milhões para a realização de três novos poços.

Sendo que a primeira etapa havia sido realizada em 2016 e tinha resultado no aumento de 20% na produção e volume de reservas do campo. Já em 2019 a PetroRio fechou um acordo com a Chevron para a compra de 51,74% da empresa no Campo de Frade. 

PetroRio - PRIO3

Em 2020 uma notícia fez com que a PetroRio entrasse no radar de muitos investidores. Ela anunciou a aquisição de duas fatias em dois campos de pré-sal. A PetroRio sempre foi concentrada em campos de petróleo maduro, mas o anúncio da compra de poços novos para explorar e ampliar a capacidade de produção, foi bem vista pelo mercado.

O acordo foi realizado com a britânica BP Energy do Brasil e determinada a aquisição de 35,7% do campo de Wahoo e 60% do campo de Itaipu, ambos na Bacia de Campos. A compra custou US$ 100 milhões e colocou a empresa em um novo patamar de competição no setor.


Diretoria

Nelson De Queiroz Sequeiros Tanure (Conselheiro Efetivo e Diretor Presidente)

Roberto Bernardes Monteiro (Diretor Financeiro e de Novos Negócios)

Francisco Francilmar Fernandes (Diretor de Operações)

George Kassab (Diretor de Relações com Investidores)


Conselho administrativo

Nelson de Queiroz Sequeiros Tanure (Presidente do Conselho)

Helio Costa

Pedro Grossi Junior

Emiliano Fernandes Lourenço Gomes

Roberto Bernardes Monteiro

William Connell Steers


Principais concorrentes

Petrobras (PETR3, PETR4)

Cosan (CSAN3)

Enauta (ENAT3)

BR Distribuidora (BRDT3)

Ultra Participações (UGPA3)

Refinaria De Petróleos Manguinhos S.A. (RPMG3)

Dommo Energia S.A. (DMMO3)


Perspectiva para o futuro

Uma das principais estratégias da PetroRio é a realização de aquisições para expandir sua atuação. Essa estratégia tornou a PetroRio a maior produtora independente de petróleo do Brasil.

Com a compra de 35,7% do campo de Wahoo a empresa entrou para o pré-sal, sendo que antes ela se contentava em adquirir campos maduros. O campo de Wahoo ainda está pré-operacional.

Entretanto, o campo de Wahoo fica a uma distância de apenas 35 km do campos de Frade. Logo, a PetroRio fará os dois campos compartilharem a mesma infraestrutura, o que vai resultar em uma diminuição considerável do lifting cost do campo e potencializar seus rendimentos.

PetroRio - PRIO3

A perspectiva é que o desenvolvimento do campo demore três anos e custe US$ 800 milhões. A expectativa da PetroRio é que o seu investimento total será de US$ 385 milhões, sendo US$ 100 milhões da compra mais a sua parte nos custos de desenvolvimento (já que as empresas Total e IBV são donas dos outros 64,3% e provavelmente vão dividir os custos de desenvolvimento do campo). 

A estimativa da PetroRio é que os custos sejam equivalente à US$ 7 por barril, mais o lifting cost de US$ 2 o que resulta no custo de US$ 9 por barril. Enfim, a perspectiva é que o campo seja desenvolvido nos próximos anos e o primeiro óleo de Wahoo está previsto para o início de 2024.


Composição acionária

PRIO3 Acionista Percentual
1 Aventti Strategic Partners LLP 23,60%
2 One Hill Capital Llc - Socopa Sociedade Corretora 14,56%
3 Sentinel Holdings LLC 7,86%
4 Ações em Tesouraria 6,58%
5 Free Float 47,39%