É sempre bom diversificar entre renda variável e fixa, no entanto algumas rendas fixas vêm disfarçadas de rendas variáveis. Como é o caso de alguns fundos imobiliários de papéis, conseguem cobrar taxas exorbitantes de algumas empresas, com consequências em altíssimos Dividend yield. Ações que mais pagam dividendos (2022) Ações que mais pagam dividendos (2022) Abaixo […]
11 de julho de 2022 - por Raul Sena (Investidor Sardinha)
É sempre bom diversificar entre renda variável e fixa, no entanto algumas rendas fixas vêm disfarçadas de rendas variáveis. Como é o caso de alguns fundos imobiliários de papéis, conseguem cobrar taxas exorbitantes de algumas empresas, com consequências em altíssimos Dividend yield.
Ações que mais pagam dividendos (2022)
Abaixo está uma lista de fundos imobiliários com mais de 1.3% Dividend yield mensal, mas lembre-se de analisar o risco do crédito e entender o risco de default.
Acompanhe essa matéria, também, pelo meu vídeo abaixo.
Como Analisar Os Fundos Imobiliários
Vale muito analisar não só o dividend yield mas também o preço por valor patrimonial (P/VP). Fora outros indicadores importantíssimos como a liquidez do fundo.
Extremamente importante, também, verificar o relatório gerencial do fundo para entender melhor os fundamentos de seus investimentos.
URPR11
URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Taxa muito interessante de 1.65% nos últimos 12 meses.
Uma liquidez diária do ativo, muito importante, se encontra em 52.884. É interessante olhar esse número quando estamos nos referindo a fundos pagando muito. Pois pode se tratar de um fundo ruim, do qual poderá ser difícil sair.
O patrimônio líquido de R$574 mi está razoável.
Um P/VP de 1,04 um pouco caro, mas aceitável.
VGHF11
VALORA HEDGE FUND FDO. INV. IMOB.
Uma liquidez absurda de 419.250
Seu dividend yield está em 1,30%, o que está razoável. Bem como um patrimônio líquido interessante de R$609 mi e um P/VP acima do desejável de 1,04.
Tem uma carteira um tanto mais segura que o fundo anterior.
FLCR11
FARIA LIMA CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I
Tem apenas 2913 de liquidez, um altíssimo rendimento de 1,69% em dividend Yield.
Tem, também, um baixo patrimônio líquido de apenas R$65,9 milhões o que pode alterar facilmente o P/VP de atuais 0,94.
JPPA11
JPP ALLOCATON MOGNO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
A carteira do fundo encontra-se atualmente 33% indexada ao CDI + 5,2%, 14% ao IGPM + 8,7% e 53% ao IPCA + 8%.
O Fundo está 95% alocado em CRIs, sendo que 78% são de operações de lastro Corporativo, 15% em alugueis e 7% em ativos pulverizados.
O setor mais representativo é o de incorporação, com 43% das operações.
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Relatório gerencial
NEWU11
NEWPORT RENDA URBANA FDO INV IMOB
O NewPort Logística FII se consolidou como um investimento de destaque no setor logístico-industrial, pelo seu perfil de risco/retorno advindo não apenas de geração de renda aluguel de inquilinos com solidez financeira, mas também da capacidade de valorização dos seus ativos.
Possui uma liquidez baixíssima, um P/VP interessante, um patrimônio líquido bastante aceitável no entanto.
Aqui é necessário entender através dos comunicados o que aconteceu com esse fundo, pois estão segurando uma certa rentabilidade e precisa-se um entendimento melhor da contabilidade e das intenções deste fundo.
ARCT11
RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Liquidez diária boa, patrimônio líquido razoável mas um P/VP um pouco mais caro que o restante, o que incentiva uma pesquisa melhor.
É um fundo híbrido, o que mostra que tem basicamente TUDO nesse fundo. Assim, normalmente encontramos alguma estratégia diferenciada em seu relatório geral, que vem batendo a meta até o presente momento.
Relatório gerencial
QAMI11
QUASAR CRÉDITO IMOBILIÁRIO FDO. INV. IMOB.
O QUASAR CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII tem por objetivo pagar rendimentos periódicos através do investimento em CRIs. Adicionalmente, o Fundo também poderá investir em LCI, LH, Debêntures Imobiliárias, Cotas de FIDC, Cotas de FII e outros ativos financeiros, títulos e valores mobiliários conforme previsto no regulamento.
DEVA11
DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO. INVEST. IMOB.
O objetivo do fundo é de auferir rendimentos e ganhos de capital advindos das aplicações em ativos financeiros com lastro imobiliário, principalmente Certificados de Recebíveis Imobiliários – CRI.
Possui uma boa liquidez diária de 52.696, um dividend Yield muito interessante.
Alto patrimônio líquido avaliado em 1.4 bi e um P/VP razoável de 1,01.
KNIP11
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FDO INV IMOB – FII
O portfólio é dedicado ao investimento em Ativos de renda fixa de natureza Imobiliária, especialmente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”). É o maior fundo imobiliário do Brasil, porém só está disponível para investidores qualificados.
Com uma altíssima liquidez diária em 174860 negociações, um dividend yield bem interessante e o maior patrimônio líquido da lista: 6,9 bi.
Tendo também um dos melhores P/VP de 1.
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