Candlestick: saiba o que é e conheça os principais padrões


O gráfico candlestick é uma maneira de analisar o que ocorreu com o preço de uma ação, em um certo período de tempo.

Esse tipo de análise é mais usada pelos investidores adeptos da análise técnica. Isso porque o gráfico de candlestick traz informações em um único elemento visual.

Sendo que ele tem o nome de candlestick, pois a sua representação gráfica parece uma vela, no inglês, candle.

Em resumo, o intuito da análise técnica e dos candles é analisar o comportamento passado da ação para tentar definir o que irá ocorrer no futuro.

Portanto, existe um risco atrelado à essa estratégia, já que é impossível prever o futuro.

Enfim, lembrando que se o seu intuito é construir um patrimônio sólido, o mais recomendado é que você invista com foco no longo prazo, em ativos de boa qualidade.

Para isso, analisar apenas gráficos em busca de prever o futuro pode não ser a melhor opção. Ao invés disso, você pode usar análises mais consistentes como a análise fundamentalista, por exemplo.

Quando o candlestick é usado?

Os candlesticks costumam ser usados por quem deseja analisar a variação de preços de uma ação. Isso com o intuito de encontrar o melhor momento para comprar e vender ações.

Ou seja, a intenção é analisar o comportamento passado da ação, para tentar definir como será o seu comportamento futuro.

Como você pode imaginar, isso envolve um grau considerável de risco, já que ninguém é capaz de prever o futuro.

É por isso que uma estratégia mais segura é analisar a qualidade da ação e não a sua variação de preços. Uma forma de fazer isso, é por meio da análise fundamentalista de ações.

Além disso, para construir um patrimônio ao investir em ações, é essencial ter foco no longo prazo.

Quais são os principais padrões de candlestick?

Os padrões de candlesticks podem ser divididos entre padrões de reversão de alta (alta e média confiabilidade) e padrões de reversão de baixa (alta e média confiabilidade). Sendo assim temos:

1- Padrões de Reversão de Alta: Alta Confiabilidade

Os principais padrões de reversão alta são:

Piercing Line

Nesse tipo de candlestick, ocorre um movimento forte de baixa, e em seguida ocorre um candle de alta que penetra em mais da metade do candle anterior.

Bebê Abandonado

Este é um sinal de reversão raro, composto por um Doji cercado de gaps. Em resumo, um gap não é só no corpo, mas também deve existir entre os pavios dos candles de alta e de baixa qua estão ao lado do Doji.

Estrela da Manhã

Esse é um padrão formado a partir de três candles. Sendo que um candle é de baixa, seguindo por um candle de corpo pequeno, ou Doji, e um candle de alta.

Three Outside Up

Por fim, temos um padrão que na verdade é um engolfo com um candle de alta confirmando a reversão.

2- Padrões de Reversão de Alta: Média Confiabilidade

Já os principais padrões de reversão de alta com média confiabilidade são:

Engolfo de Alta

Em síntese, após um movimento de baixa, surge um candle de alta engolfando por completo o candle anterior.

Dragonfly Doji

Neste padrão, um candle que ocorre no final de um movimento de baixa ou durante este movimento.

Sendo que o candle é bem parecido com um martelo, mas no caso do Dragonfly, os preços de abertura e de fechamento são iguais. Além disso, há um corpo envolvendo o candle.

Long Legged Doji

O padrão é caracterizado por longas sombras, o que demonstra a indecisão da dominância entre comprados e vendidos. Como no Dragonfly, os preços de abertura e fechamento são praticamente iguais e não há corpo.

Harami Cross

Este é um doji precedido por um Morubozu de baixa. O Harami Cross é mais significativo como sinal de reversão do que o Harami normal.

3- Padrões de Reversão de Baixa: Alta Confiabilidade

Por outro lado, os principais padrões de reversão baixa com alta confiabilidade são:

Dark Cloud

Esse é um tipo de padrão composto por dois candles, que caracteriza o final de uma tendência de alta.

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Sendo assim, existe um candle de baixa formado depois de um candle de alta com fechamento próximo ou na mínima do dia, sendo este menor que o fechamento do dia anterior.

Estrela da Tarde

O padrão Estrela da Tarde é tido como um dos padrões mais importantes.

Em resumo, ele é formado por 3 candles: um de alta com corpo grandes, outro de corpo pequeno, que pode ser de alta, mas normalmente é de baixa, seguindo de um terceiro candle de baixa.

Bebê Abandonado

Assim como o padrão na versão alta, ele é composto por um Doji rodeado por gaps, incluindo pavios dos dois candles que o cercam.

Three Black Crows

Por fim, temos o Three Black Crows, outro candlestick importante. Em síntese, ele é formado por três candles de baixa que parecem degraus em queda, apontando um forte movimento de reversão.

4- Padrões de Reversão de Baixa: Média Confiabilidade

Por fim, temos os padrões de reversão de baixa com média confiabilidade:

Engolfo de Baixa

Após um movimento de alta, surge um candle negativo engolfando o corpo do candle anterior.

Dragonfly Dojji

Esse tipo de candlestick é formado por um único candle, sendo que ele ocorre no final de um movimento de alta.

Harami Cross de Baixa

Em síntese, este padrão é caracterizado por um candle de alta seguido de um Doji.

Gravestone de Baixa

Por fim, este é um padrão caracterizado por abertura e fechamento ambos na mínima do dia. Geralmente aparece no topo de uma sequência de candles de alta e aponta uma boa chance de reversão.

Limitações

Os candlesticks servem para analisar as variações dos preços das ações. Mas vale lembrar que preço é diferente de qualidade.

Portanto, por meio do gráfico você fica sabendo apenas como o preço de certa ação variou. Contudo, você não sabe se a ação é de qualidade.

Além disso, passado não garante futuro. Em outras palavras: as oscilações passadas de uma empresa não é garantia de que algo vai acontecer no futuro.

Como surgiu o gráfico de candlestick?

No Japão do século XVIII, o arroz era um produto de grande valor. Com isso, existia todo um mercado envolvendo a negociação de arroz.

Dessa forma, nessa época já existiam pessoas que usavam a análise técnica sobre as variações do preço de arroz, por meio do gráfico de candlesticks.

Posteriormente, no século XIX, o investidor norte-americano Steve Nison notou que esta aplicação poderia ter resultados com outros tipos de ativos como, por exemplo, ações e contratos futuros.

Dessa forma, ele escreveu e publicou o livro “Japanese Candlestick Charting Techniques”, que ensina a usar os padrões de candlesticks.

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Fontes: Infomoney, Bússola do investidor e Nelogica.

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